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合并现金流量表

2020年1-9月

 编制单位:3833金沙官网登录                        金额单位:人民币元

 项            目  

 2020年1-9月

 2019年1-9月

 一、经营活动产生的现金流量:



     销售商品、提供劳务收到的现金

      1,042,150,694.04  

        1,371,847,266.01

     收到的税费返还


                  177.19

     收到其他与经营活动有关的现金

           35,604,726.65

           49,766,391.92

 经营活动现金流入小计

     1,077,755,420.69

     1,421,613,835.12

     购买商品、接受劳务支付的现金

        969,677,694.05

        1,224,382,527.51

     支付给职工以及为职工支付的现金

           57,697,518.18

           60,181,606.17

     支付的各项税费

           28,056,882.97

           39,478,460.93

     支付其他与经营活动有关的现金

           25,350,993.26

           57,691,839.92

 经营活动现金流出小计

     1,080,783,088.46

     1,381,734,434.53

 经营活动产生的现金流量净额

        -3,027,667.77

        39,879,400.59

 二、投资活动产生的现金流量:



     收回投资收到的现金


                     -  

     取得投资收益收到的现金

           33,151,589.74

           17,158,395.29

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

               15,070.00

            1,126,021.20

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额



     收到其他与投资活动有关的现金


                     -  

 投资活动现金流入小计

        33,166,659.74

        18,284,416.49

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

          7,573,932.99  

           11,033,520.86

     投资支付的现金

           24,516,701.30

           52,006,754.41

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   



     支付其他与投资活动有关的现金

            1,213,359.22

              516,036.34

 投资活动现金流出小计

        33,303,993.51

        63,556,311.61

 投资活动产生的现金流量净额

          -137,333.77

       -45,271,895.12

 三、筹资活动产生的现金流量:



     吸收投资收到的现金



     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金



     取得借款收到的现金



     发行债券收到的现金



     收到其他与筹资活动有关的现金



 筹资活动现金流入小计


                -  

     偿还债务支付的现金



     分配股利、利润或偿付利息支付的现金

            8,374,000.06

            8,300,830.41

     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

            3,660,751.98

            3,592,259.81

     支付其他与筹资活动有关的现金



 筹资活动现金流出小计

         8,374,000.06

         8,300,830.41

 筹资活动产生的现金流量净额

        -8,374,000.06

        -8,300,830.41

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

             -310,978.44

              471,680.84

 五、现金及现金等价物净增加额

          -11,849,980.04

          -13,221,644.10

      加:期初现金及现金等价物余额

        1,472,460,123.42

      1,360,708,052.48  

 六、期末现金及现金等价物余额

     1,460,610,143.38

     1,347,486,408.38

 法定代表人:          主管会计工作负责人:          会计机构负责人:       

 

 

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